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【早报】5月20日金融期货品种点评
2019-05-22 22:32 湖北快三

【早报】5月20日金融期货品种点评

  5月17日,股指单边下行,各大行业板指数均收绿,表现强势的农林牧渔板块盘中虽逆势拉涨,却逃不过单边弱势环境的影响而最终收绿,逆势拉涨的种业、人造肉两大新概念无视当日弱势环境逆势猛涨。指数中,上证、深证和创业板指均跌超2%,上证失守2900点,创业板和中证500跌幅领先,上证50强于其它指数表现。两市成交5737亿元,量相比前4日增加。消息面,美再发涉华为禁止令,外交部称中方将采取必要措施维护中国企业合法权益,华为密集回应美制裁。

  资金面,北上资金今日净流出56亿元,此前9个交易日中只有1日净流入,两融余额阶段低位,主力资金维持小幅流入流出。期权持仓PCR自4月24日以来连续低于1。期指下月基差、当下月价差呈贴水结构,当月合约升水交割;比价再次出方向,IH强于IF,IC表现最弱。

  综合来看,事件影响具有阶段不确定性,股指波动仍受其影响而波动较大,4月宏观数据表现平平,虽MSCI扩容带来资金面的长期利好,但短期资金退场观望浓厚,技术支撑成压力,股指表现上涨乏力,因此维持指数仍然继续回调的判断,建议多单回避,昨日推荐进场空单继续持有,并且择机逢低逐步减仓,套利继续做多IH空IF。

  5月17日央行不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。央行本周未开展逆回购操作,因本周累计有500亿元逆回购到期,本周实现净回笼500亿元。本周开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,另有1560亿元MLF到期。此外,中国央行本周实施首次存款准备金率调整,释放长期资金约1000亿元。Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报2.134%,下跌14.7个基点;7天Shibor报2.589%,下跌1.8个基点;3个月Shibor报2.9%,上涨0.4个基点。

  盘面上看,国债期货午后震荡走高,10年期主力合约收涨0.13%,持仓量27826手,减仓2628手;本周累计涨0.38%,连续三周上涨。5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。国债现券收益率普遍微幅上行。

  短期来看,由于权益类产品继续下跌及资金面宽松利多期债,预计以震荡偏多格局为主,刺激战场怎么盈利建议单边头寸规避,套利空十债多五债。

  5月17日晚发布的经济数据:美国5月11日当周初请失业金人数21.2万人,预期22万人,前值22.8万人。美国4月新屋开工123.5万户,预期120.9万户。数据均好于预期和前值,表现强劲。受此影响,当晚美股反弹,美元走强,COMEX金、COMEX银均跳水。5月18日,贵金属整理、小幅反弹。

  消息面:华为发布关于美国商务部宣布将华为加入“实体名单”的声明,华为表示反对美国商务部工业与安全局(BIS)的决定,这不符合任何一方的利益,会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失,影响美国数以万计的就业岗位,也破坏了全球供应链的合作和互信。华为将尽快就此事寻求救济和解决方案,采取积极措施,降低此事件的影响。

  比价方面,近期内外盘金银比均持续走高;沪金/COMEX金、沪银/COMEX银均快速攀升,结合A股近期调整幅度较大、市场不确定性更强来看,内盘避险情绪更浓。

  盘面看,沪金1912跳空缺口支撑较强,但上方有压力,操作上建议前期多单谨慎持有,做好仓位控制和防守,关注跳空缺口的支撑和前高的压力。多金空银套利继续持有。

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