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交易策略波段操作稳健获利横盘不交易突破追涨
2019-06-05 12:06 上海11选5

交易策略波段操作稳健获利横盘不交易突破追涨杀跌k线看转折均线看趋势形态找买点波浪

  48岁,广东人,现居深圳,曾为企业高管,后专职交易期货,做过股票和权证。主观交易者,拥有一套自己的交易系统。善于休息,认为“赚钱就是简单的等待”。

  历经世事和时间沧桑的洗礼,在期货交易中更容易沉得住气、更容易控制自己把握好大一些的交易机会。

  交易策略:波段操作,稳健获利;横盘不交易,突破追涨杀跌;k线看转折、均线看趋势、形态找买点、波浪是全局。

  交易方式:静如处子,动如脱兔;进攻如鳄鱼一样凶猛,逃离如狐狸一样狡猾;善于休息,赚钱就是简单的等待。

  过多的品种配置虽然可以在一定程度上分散风险,但分散精力确实会对交易产生一些影响,所以我觉得只研究少数品种,是比较好的方式。

  没有交易机会,不入场交易是最大的资金管理,交易计划和计划交易是资金管理和交易成功的基础保证,纠错管理是最强有力的手段。

  最初接触股票,我的想法是这世界上竟然有这样轻松赚钱的方法,后来才觉得是无知者无畏。

  我认为下一个热点板块仍是黑色系和粕类,其次是化工品,对于基本金属,我觉得行情不大。

  今年期货市场可以说是风起云涌,去年和今年的交易过程是我未来的财富。6年的期货业余交易,让我感觉自己像是在碱水中泡了3次再煮3次,刻骨铭心。在我看来:

  第四,不因赚钱而高兴,以遵守纪律而高兴,不因赔钱而难过,以破坏纪律而难过。

  七禾网1:郑昌辉先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和七禾网的联合专访。首先恭喜您在第七届东航蓝海密剑大赛上,荣获了陆军第一名、总排名第九名的好成绩。请问这次获奖对您之后交易是否产生影响?若有影响,这些“影响”是好事还是坏事?

  郑昌辉:因为最初是短线抄手,想节约手续费所以在东航开户后参与比赛。开始没有留意名次,偶然查了一下发现名次排名比较靠前,甚至有不 少时间排名第一。但11月12月回撤比较多,主要是当时有急功近利的想法,而结果恰恰相反,正是因为回撤给我更多的反省与反思。总体上讲作为国内有影响的 期货大赛作为其中的参与者,这种影响是正面和积极的。

  七禾网2:在各种大赛层出不穷的时代,您为什么选择参加蓝海密剑大赛?您觉得蓝海密剑大赛与其它大赛相比有什么不同?

  郑昌辉:与其它比赛相比,我觉得参与蓝海密剑的高手或职业选手要多一些,时间连续性和跨度更长,有利于选手回顾历史、分析现在、展望未来。同时蓝海密剑在资管培养上好似要做一盘文章,这对于操盘手成长而言是个机会。

  七禾网3:新一届的蓝海密剑大赛已经开始,您有继续参加吗?目前表现如何?对于刚参赛的新手,在一些细节和注意点上,您有什么建议?

  郑昌辉:新一届我的成绩很一般。没有想专职从事期货交易者的人,建议不要走这条路。给新手的建议是不要在意名次,做好自己的交易,开仓设止损,移动止盈。

  七禾网4:据了解,您做期货之前,曾是一名企业高管,在行业里已经取得了不错的成绩,为什么还要转行到期市呢?

  郑昌辉:因为热爱,期货的实时纠错和杠杠是我喜爱它的主要原因。还有就是自己想追求一种心灵自由、时间自由、财务自由的新生活,对管人管事比较厌倦。作为历经世事和时间沧桑的洗礼,在期货交易中更容易沉得住气、更容易控制自己把握好大一些的交易机会。

  七禾网5:在市场中您最想赚“看得懂的、鱼身”部分的钱,那么,哪部分属于“看得懂的、鱼身”的钱?您会如何去赚取这部分资金?

  郑昌辉:一是对大幅增减仓的品种高度关注,每日做增仓减仓前三进行记录;二是结合波浪理论走势做预判;三是看技术形态;四是结合以上做 综合判断入场做交易,严格开仓设定止损,移动止盈,没有扫损的盈利单一直持有,这样就可以获取趋势走势中最流畅的一段走势,当小时背离及压力位不过时就减 仓,出现日系背离时就先出场。

  七禾网6:资料显示,您的交易策略较为全面,请您说说您的交易策略,您又是如何将这些策略运用到交易上的?

  郑昌辉:交易策略:波段操作,稳健获利;横盘不交易,突破追涨杀跌;k线看转折、均线看趋势、形态找买点、波浪是全局。

  交易方式:静如处子,动如脱兔;进攻如鳄鱼一样凶猛,逃离如狐狸一样狡猾;善于休息,赚钱就是简单的等待。

  按照波浪理论对主要品种的走势及回撤进行一个大体的预判,结合K线、均线、MACD和形态综合判断后进行交易,横盘一般不交易,即使是假突破也入场交易,错了就砍,最初是看大周期走势后以3分钟周期顺势入场,现在以60分钟周期为入场条件。

  七禾网7:您表示,可以用“静如处子,动如脱兔;进攻如鳄鱼一样凶猛,逃离如狐狸一样狡猾;”来形容您的交易方式。请问,您是如何做到“进攻如鳄鱼一样凶猛,逃离如狐狸一样狡猾”的?交易员要做哪些训练,才能达到这样的境界?

  郑昌辉:实际上我目前还没有达到这个自我要求,但我感觉我在2016年的自我控制力比去年要好一些。少交易、多观察,少行动、多潜伏,多学习、擅总结,在实践过程中有过刻骨铭心的亏钱经历才能训练出好的操盘手,所以这件事只能靠自己摸索,没有人可以帮忙。

  七禾网8:您日内短线、波段、中长线都有做,有时会把日内短线做成波段再到中长线。请问,您会将哪些品种做日内短线?哪些品种做波段?哪些品种做中长线?又是在什么样的情况下,将日内单子做成波段和中长线?

  郑昌辉:最初是只做日内短线,全仓一个品种入场,对了分批止盈,错了一刀斩。后来过度到短线找买点,能留就做成波段,再到中长线。在我的眼里没有品种的不同,所有的品种都只是一个交易符号而已。

  七禾网9:据资料,您的交易品种繁多,PTA、棕榈、铁矿石、白糖、豆粕等品种都有做,那您是如何选择交易品种的?过多的品种配置,是否会导致您在交易上顾此失彼?您如何看待只研究少量品种的交易方法?

  郑昌辉:选择持仓大、波动大的品种,同一系列只选一个品种交易,持仓10万以下的不考虑交易。过多的品种配置虽然可以在一定程度上分散风险,但分散精力确实会对交易产生一些影响,所以我觉得只研究少数品种,是比较好的方式。

  七禾网10:过多的品种配置,是否会导致您在交易上顾此失彼?您如何看待只研究少量品种的交易方法?

  七禾网11:您是技术分析交易者,是否有关注基本面的一些消息?有不少技术面分析的盘手表示,基本面分析对他们没有多少作用,重庆土家酱香饼培训您如何看待这样的观点?在您看来,基本面与技术面之间有什么关联?

  郑昌辉:会关注基本面信息,但绝对以技术分析为主进行交易。我认为作为小资金,不达到亿级别的没必要在基本面上花时间。基本面决定方向,但方向在反转前还会过渡情绪化,表现为涨得太高或者跌得太深。而且基本面在每一个专业的研究者眼中是不同及不同步的。

  七禾网12:在您看来,“赚钱就是简单的等待,所以要善于休息。”那么,您一般会等待多久,才盼到机会的到来?当休息时,您会去做些什么?

  郑昌辉:自我从2015年4月底离开股票市场后就一直没有入场交易,所以在股票交易上我做到了要善于等待和休息,但在期货交易上目前还 没有做到。以前不交易股票时,我主要会去做期货,今后在两者交易上,我都会尽量做到等有信心、买有耐心、卖有决心。当没有机会交易时可以锻炼和旅游。

  七禾网13:您的资金增长情况和回撤情况很有意思,多数时间是从10万资金做到盈利60多万,然后12月回撤到盈利40多万。请问,您为什么每到12月时就会回撤?目前有想到打破“12月魔咒”的方法吗?

  郑昌辉:我认为这不是“12月魔咒”,主要是当时想拿名次。回撤和亏损是交易的必然阶段,方法就是开仓设定止损,移动设止盈。

  七禾网14:在期市上,多数人都有过大赚大亏的经历,而您也不例外。请问,您在期市上赚过最大的一笔资金是多少?当时做的是什么品种?做到了哪波行情?反之,您亏损的最大一笔资金是多少?当时又是什么情况造成的?

  郑昌辉:盈利最大的一次是做纯粹日内交易,50万的资金交易3次赚了17万多元。亏损最多一次的是满仓留单过夜,开盘砍仓亏损10多万元。

  七禾网15:人生起起落落,亏损是常态,如何在亏损时调节心态才最重要的,当遇到亏损时,您会如何调整自己?

  郑昌辉:当连续亏损时我会停下来。我觉得盈利和亏损对我来说已没有多大的感觉了,只是数字在变化而已,所以有不少人说我的心态好。

  七禾网16:做交易最重要的点就是风险控制,这也是每个交易员最关心的问题,请问,在风险控制上您是如何做的?

  郑昌辉:小资金开仓设定止损,移动设止盈。我目前做小资金,一般会交易两个品种左右,有把握时会开仓,试探性成功后再加仓,止损主要设置在压力位、支撑位或每日的最高点、最低点和均价线上,具体位置要结合实盘具体品种走势及量能。

  七禾网17:交易者要想长期、成功的在市场上赚取资金,都离不开资金管理。那您在交易上是如何做资金管理的?

  郑昌辉:没有交易机会,不入场交易是最大的资金管理,交易计划和计划交易是资金管理和交易成功的基础保证,纠错管理是最强有力的手段。作为期货而言交易稍大资金没有盈利,留仓10%为宜,最多不超过20%。止损开仓设定、移动止盈很重要。

  七禾网18:您2007年8月开始接触股票,当时正值股市大牛市,这波大牛市给您的最深印象是什么?自今年2月以来,股市一直呈震荡状态,在这样的行情下,您的表现如何?

  郑昌辉:最初接触股票,我的想法是这世界上竟然有这样轻松赚钱的方法,后来才觉得是无知者无畏。目前没有交易股票了,但我看中的股票都有翻翻和涨幅30%-50%,当然,也有下跌的,但总数比较少。

  七禾网19:一般来说,有股票交易经验的人做期货时,更倾向于做股指期货,而您为什么选择商品期货?待股指解除限制,您是否会考虑交易?

  郑昌辉:因为很多程序化交易者都在做股指期货,所以毛刺比较多,而商品期货中的一些品种走势比较稳定,所以就选择交易商品期货。待股指限制解除后,会作为我的交易品种之一。

  七禾网20:您股票、权证、期货都有做过,做了这么多种金融投资,为什么独爱期货?目前有尝试外盘交易的想法吗?

  郑昌辉:期货的实时纠错和杠杠是我喜爱它的主要原因。我认为中国的期货市场已经很好了,所以没有打算交易外盘。外汇有合法渠道想交易,我之前在东航香港分公司开通了外汇的,想用几万人民币尝试,但转账后好似不在个人账户上,手续还比较麻烦,所以最后没有交易。

  七禾网21:近期商品期货热点板块轮换现象较快,黑色系期货与农产品期货互相较劲,化工与金属板块也在蠢蠢欲动,在这样的环境下,您是如何操作的?您觉得谁会成为下一个热门板块?

  郑昌辉:今年的大起大落算是学习了。我认为下一个热点板块仍是黑色系和粕类,其次是化工品,对于基本金属,我觉得行情不大。

  七禾网22:您曾表示期货是一条艰难之路,只有走在路上正在体会的人,才知道天气如何的。那么,您觉得期市最近的“天气”如何?从2010年做期货到今天,给您的最大感受是什么?

  郑昌辉:今年期货市场可以说是风起云涌,去年和今年的交易过程是我未来的财富。6年的期货业余交易,让我感觉自己像是在碱水中泡了3次再煮3次,刻骨铭心。在我看来:

  第四,不因赚钱而高兴,以遵守纪律而高兴,不因赔钱而难过,以破坏纪律而难过。

  七禾网23:有盘手表示做交易最重要的就是坚持,坚持自己的交易理念。在您看来,一名交易员要做到哪些点才能称得上合格和优秀?您怎么评估自己目前的状态?

  郑昌辉:纪律、大局观、策略、成熟的交易技术对交易员很重要,重要性依次降低,没有好的技术前面两者都是空谈。

  七禾网24:有不少专家和盘手表示,中国股市的“散户时代”已经结束,目前处于“机构绞杀散户时代”,未来将会演变成“机构与机构博弈时代”。请问,您怎样看待这样的观点?会不会觉得现在的交易难度已经大大上升?您觉得个人投资者怎样才能在机构化的竞争中生存?

  郑昌辉:我认为目前的中国股市仍是“散户时代”时代,相反机构散户化思路和交易方式愈发明显。实际上我一直在等待股票交易的大机会,自我从2015年4月底离开股票市场后就一直没有入场交易,目前仍然在观察中,我判断今年的7月底或者8月初会是一个好机会。现在的交易难度确实比较大,只有耐心等待大机会、只交易大机会才有机会胜出。先做好一个独立的交易者,若遇到理念共鸣和交易方式趋同机构或团队,会考虑加入。